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Gestionnaire de Trésorerie H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité de rattachement


  

Référence

2020-1229  

Description du poste

Métier 1

Finance

Contrat

Contrat à durée déterminée

Durée du contrat

6 mois

Intitulé du poste

Gestionnaire de Trésorerie H/F

Description de la mission

Sous la direction du Responsable Trésorerie, vous devrez assurer et optimiser la gestion des flux financiers dans le respect de la politique financière et réglementaire.

Vos missions principales seront les suivantes :
- Effectuer quotidiennement les opérations de trésorerie : les virements d'équilibrage, les encaissements, les paiements ainsi que les états de contrôle
- Administrer les relations quotidiennes avec les partenaires bancaires : récupération des relevés bancaires Groupe, justification des soldes, préparation des règlements manuels (chèques, virements) ou automatiques, suivi des cartes affaires des porteurs et saisie des prévisions à court terme dans le logiciel de trésorerie
- Assurer la vérification des conditions bancaires par type d'opération et garantir le suivi des flux par banque
- Contrôler et gérer le suivi de la dette : mise à jour des échéanciers et postage des flux en trésorerie et comptabilité
- Procéder à la gestion administrative et technique des comptes bancaires incluant la gestion des délégations de signature
- Participer aux écritures de clôture en comptabilité et trésorerie en rapport avec le cycle de trésorerie
- Suivre ponctuellement l'évolution de projets en collaboration avec votre Responsable
- Participer au contrôle et à la validation des coordonnées bancaires des tiers

Profil

Titulaire d'un bac+2 minimum en Comptabilité/Gestion, vous disposez de 3 à 5 ans d'expérience minimum en trésorerie.

Prérequis demandés:
- Connaissance des mécanismes de gestion de trésorerie
- Maîtrise de l'environnement Microsoft Excel
- Connaissance de SAGE FRP Treasury, Mata I/O et de l'environnement SAP
- Goût des chiffres et aisance en informatique
- Rigueur, faire preuve de confidentialité, de fiabilité et être force de proposition
- Esprit d'équipe et de solidarité

Anglais courant

Localisation du poste

Lieu de travail

Europe, France, Grand Est

Ville

Phalsbourg (35 min de Strasbourg)

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

5- Baccalauréat + 2

Spécialisation

Comptabilité

Langues

Anglais (3- Courant)